Raport bieżący nr 26/2022
Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne (wraz z ostrożnościowym wnioskiem o ewentualne ogłoszenie upadłości)

Temat: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne (wraz z ostrożnościowym wnioskiem o ewentualne ogłoszenie upadłości)

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2022 z dnia 10 października 2022 r., raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 14 października 2022 r. oraz  raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 14 października 2022 r. informuje, że z uwagi na okoliczności powołane w szczególności we wskazanych raportach, w tym z uwagi na wystąpienie okoliczności prowadzących do braku realizacji obowiązku wykupu Obligacji Serii B oraz płatności Odsetek (pomimo przypadającego na dzień 14 października 2022 r. Dnia Częściowego Wykupu oraz Dnia Wypłaty Odsetek w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji Serii B), w dniu 15 października 2022 r., do Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydziału Gospodarczego, zostały złożone:

• wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej: „Prawo restrukturyzacyjne”), oraz (z ostrożności):
• wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki na podstawie art. 20 w zw. z art. 10 i 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej: „Prawo upadłościowe”).

Jednocześnie w odniesieniu do drugiego z wymienionych wniosków wniesiono, na podstawie art. 9b ust. 2 Prawa upadłościowego oraz art. 12 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, o wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

Uzasadnienie przyczyn podjęcia opisanych powyżej czynności Emitent zakomunikował w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 14 października 2022 r.

Zdarzeniem bezpośrednio powodującym zaktualizowanie się stanu zagrożenia niewypłacalności Emitenta jest brak wystarczających środków finansowych niezbędnych do jednoczesnego pokrycia kosztów prowadzenia działalności operacyjnej Emitenta oraz wypłaty Odsetek i częściowego wykupu Obligacji Serii B (na łączną kwotę 1.444.492,16 zł), którego to zobowiązania Emitent nie jest w stanie uregulować, co Emitent sygnalizował w raporcie bieżącym 23/2022 z dnia 10 października 2022 r. oraz potwierdził w raporcie bieżącym nr 24/2022 opublikowanym w dniu, na który przypadał ww. termin wypłaty Odsetek oraz częściowego wykupu Obligacji Serii B, tj. w dniu 14 października 2022 r.

Zgodnie z ustawowym wymogiem, z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitent przedłożył wstępny plan restrukturyzacyjny zakładający w szczególności:

1. stabilizację działalności operacyjnej w zakresie pozyskiwanych zleceń i próbę osiągnięcia tendencji wzrostowej (w tym rozwój segmentu kapitalizacji rent i szkód osobowych),,
2. rozłożenie na raty części obecnych zobowiązań́ oraz – jeżeli okaże się̨ to niezbędne – ich a częściową redukcję w drodze układu.

Zarząd Emitenta podkreśla, że jego intencją jest restrukturyzacja i kontynuowanie działalności Emitenta. Podjęcie powyższej decyzji ma na celu ochronę praw i interesów Spółki, jak i wszystkich jego interesariuszy, w tym pracowników oraz akcjonariuszy, a także wierzycieli.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z ostrożności w wypełnieniu obowiązków nałożonych na członków Zarządu Emitenta. Z tego względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożono wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, składanego równolegle. Działanie takie ma oparcie w przepisach prawa, gdyż zarówno w Prawie restrukturyzacyjnym, jak i Prawie upadłościowym, wprowadzono regulacje, zgodnie z którymi w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. Zasada ta pozostaje w pełnej zgodzie z zamierzeniami Zarządu Emitenta, dla którego wdrażany proces restrukturyzacji ma charakter priorytetowy i ma służyć uniknięciu upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

O szczegółach rozpoznania opisanych powyżej wniosków, Zarząd Emitenta poinformuje odrębnym raportem bieżącym.